Analisis tecnico de los mercados financieros

Analisis tecnico de los mercados financieros

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El análisis de tendencias es una técnica utilizada en el análisis técnico que intenta predecir los futuros movimientos de las cotizaciones bursátiles basándose en los datos de las tendencias observadas recientemente. El análisis de tendencias utiliza datos históricos, como los movimientos de precios y el volumen de operaciones, para predecir la dirección a largo plazo del sentimiento del mercado.

El análisis de tendencias trata de predecir una tendencia, como la de un mercado alcista, y seguir esa tendencia hasta que los datos sugieran un cambio de tendencia, como un mercado alcista o bajista. El análisis de tendencias es útil porque moverse con las tendencias, y no en contra de ellas, llevará a un inversor a obtener beneficios. Se basa en la idea de que lo que ha ocurrido en el pasado da a los operadores una idea de lo que ocurrirá en el futuro. Hay tres tipos principales de tendencias: a corto, medio y largo plazo.

Una tendencia es una dirección general que toma el mercado durante un periodo de tiempo determinado. Las tendencias pueden ser tanto alcistas como bajistas, relacionadas con los mercados alcistas y bajistas, respectivamente. Aunque no hay un tiempo mínimo especificado para que una dirección se considere una tendencia, cuanto más tiempo se mantenga la dirección, más notable será la tendencia.

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John J. Murphy ha actualizado su histórico bestseller Technical Analysis of the Futures Markets, para incluir todos los mercados financieros.Esta extraordinaria referencia ya ha enseñado a miles de operadores los conceptos del análisis técnico y su aplicación en los mercados de futuros y de valores. La segunda edición, que abarca los últimos avances en tecnología informática, herramientas técnicas e indicadores, incluye nuevo material sobre gráficos de velas, relaciones entre mercados, acciones y rotación de acciones, además de ejemplos y cifras de última generación. Desde cómo leer los gráficos hasta la comprensión de los indicadores y el papel crucial que desempeña el análisis técnico en la inversión, los lectores obtienen una visión completa y accesible del campo del análisis técnico, con especial énfasis en los mercados de futuros. Revisado y ampliado para las exigencias del mundo financiero actual, este libro es una lectura esencial para cualquier persona interesada en seguir y analizar el comportamiento de los mercados.

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El análisis técnico es un medio para examinar y predecir los movimientos de los precios en los mercados financieros, utilizando gráficos de precios históricos y estadísticas de mercado. Se basa en la idea de que si un operador puede identificar patrones de mercado anteriores, puede formarse una predicción bastante precisa de la trayectoria futura de los precios.

Es una de las dos principales escuelas de análisis de mercado, siendo la otra el análisis fundamental. Mientras que el análisis fundamental se centra en el «valor real» de un activo, teniendo en cuenta tanto el significado de los factores externos como el valor intrínseco, el análisis técnico se basa exclusivamente en los gráficos de precios de un activo. Se trata únicamente de la identificación de patrones en un gráfico que se utiliza para predecir los movimientos futuros.

Los analistas técnicos disponen de una amplia gama de herramientas que pueden utilizar para encontrar tendencias y patrones en los gráficos. Entre ellas se encuentran las medias móviles, los niveles de soporte y resistencia, las bandas de Bollinger, etc. Todas las herramientas tienen el mismo objetivo: facilitar a los operadores técnicos la comprensión de los movimientos de los gráficos y la identificación de las tendencias.

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Los operadores utilizan las medias móviles (MA) para señalar las zonas de negociación, identificar las tendencias y analizar los mercados. Las medias móviles ayudan a los operadores a aislar la tendencia de un valor o mercado, o la ausencia de ella, y también pueden señalar cuándo una tendencia puede invertirse.  Dos de los tipos más comunes son la simple y la exponencial. Vamos a ver las diferencias entre estas dos medias móviles, para ayudar a los operadores a determinar cuál deben utilizar.

Las medias móviles revelan el precio medio de un instrumento negociable durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, hay diferentes maneras de calcular las medias, y por eso hay diferentes tipos de medias móviles. Se denominan «móviles» porque, a medida que el precio se mueve, se añaden nuevos datos al cálculo, con lo que se modifica la media.

Para calcular una media móvil simple (SMA) de 10 días, sume los precios de cierre de los últimos 10 días y divídalos por 10.  Para calcular una media móvil de 20 días, sume los precios de cierre de un periodo de 20 días y divídalos por 20.

La EMA funciona ponderando la diferencia entre el precio del periodo actual y la EMA anterior y sumando el resultado a la EMA anterior. Cuanto más corto sea el periodo, más peso se aplica al precio más reciente.

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